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我:专业“另类” 坚守本分時間:2021-05-08

  2020年,极不平凡。新冠疫情、全球经济多生“黑天鹅”、内外部形势复杂、金融市场波动,各种因素叠加,另类投资行业发展面临巨大挑战。2020 年,也是爱体育公司成立以来经受最大考验、把握最大机遇、发生最大变化、取得可喜成绩,实现高质量发展的关键一年。

  這一年,爱体育公司經營管理穩中有進。公司資産管理規模穩步增長,新增簽約規模近1000億元,累計簽約規模近5000億元,在管資産規模近3300億元。

  經營業績再創新高。2020年合並營業收入50.20億元,同比增長29.22%;歸屬母公司股東淨利潤22.36億元,同比增長27.82%;歸屬母公司淨資産收益率13.74%,同比增長17.29%;現金分紅4.59億元,同比增長44.16%。

  管理規模穩步增長。新增簽約規模971.67億元,累計簽約規模4,853.15億元;新增到賬規模500.94億元,新增退出規模95.57億元;在管規模3,277.75億元,項目儲備規模1,627.22億元。

  受托資産業績良好。固收類項目占比52%,會計收益率平均5.70%,權益類項目占比48%,IRR6.00%,累計估值增值率11.21%,退出項目收益率良好。

  綜合金融有力推進。全年累計帶動壽險公司保費6.59億元,財險公司保費1.14億元,養老年金投管規模9.38億元,廣發銀行新增資金托管546.83億元。

  品牌影響力持續提升,公司四度蟬聯投中榜“中國最佳保險資金”TOP5大獎,中遠海運、中航租賃、鑫成基金榮獲保險資管協會産品創新獎項,另類投資系統平台獲科技創新突出貢獻獎。

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  作爲中國人壽旗下專業另類投資管理平台,爱体育始終堅持“服務國家戰略、服務實體經濟、服務社會民生”。截至2020年底,公司累計投資服務國家戰略相關項目115個,投資規模超3000億元;累計投資服務實體經濟相關項目74個,在管規模超2000億元;累計投資服務社會民生相關項目規模超3000億元。公司立足股權投資、不動産投資、基礎設施投資、特殊機會投資等核心業務,堅持“專業化、市場化、國際化”方向,致力于成爲中國人壽戰略框架下“核心優勢明顯、專業能力突出、全面風險管理、引領行業發展”的專業、一流另類資産管理公司。

  堅守本分

  作爲金融保險行業領軍企業中國人壽的另類投資平台,如何發揮保險另類投資優勢,開拓路徑,在堅守服務實體經濟本分的同時,實現自我高質量發展?這是爱体育“十四五”開局面臨的核心課題。

  破題思路:在金融供給側結構性改革的宏觀背景下,保險另類資産配置要緊緊抓住爲實體經濟提質增效這個定位,堅持長期投資和多元化配置的理念,聚焦國家重大發展戰略。堅守本分,緊抓兩條主線。

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  一是服務國家重大發展戰略。近兩年的政府工作報告描繪了國家區域戰略的宏偉藍圖,爲另類投資指明了方向。京津冀協同發展、粵港澳大灣區、長三角區域一體化、雄安新區、“一帶一路”、自貿區和自貿港建設、成渝經濟圈等重大區域協同發展戰略蘊含重大投資機遇。保險資金可發揮自身專業優勢,根據國家的區域發展規劃,參與基礎設施互聯互通、“兩新一重”等重大工程建設,撬動各重點區域的發展。爱体育以服務國家戰略爲出發點,通過發起設立基礎設施債權投資計劃,投資雲南省廣通至大理鐵路項目及甘肅省蘭海高速(G75)渭南段等重點項目,服務“一帶一路”沿線重大交通基礎設施建設,助力“三區三州”經濟社會發展;通過北控國壽水務基金投資保定黃花溝綜合治理項目,助力雄安新區綠色發展,支持京津冀協同發展國家重大戰略,彰顯了金融央企服務國家戰略、踐行綠色金融的責任擔當。

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  二是支持國家供給側結構性改革。當前國內經濟增長韌性好,長期發展整體向好,處于新舊動能轉換的關鍵時期。在此背景下,國內“結構性去杠杆”仍將持續推進,促進杠杆率內在結構的優化和調整。習近平總書記指出,制約我國經濟發展的主要矛盾在供給側,要重點發展戰略性新興産業和現代服務業。保險另類投資應堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,積極參與國家高端制造業、5G等新經濟發展的相關領域,參與國企混改和債轉股等結構性降杠杆的重大項目。此前,爱体育成功參與中國聯通混改,既有助于確保國家在關系國計民生的核心基礎設施領域的控制力,也爲保險資金運用提供了與國家經濟共同成長的機會;參與中船集團債轉股,與中遠海運集團開展投融資合作,持續助力央企“降杠杆”,體現了保險資金服務實體經濟、助推供給側結構性改革的力度和決心。

  2021年政府工作報告強調:金融機構要堅守服務實體經濟的本分。建設現代化經濟體系,推動高質量發展,必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上,促進更多資源要素向實體經濟集聚。在這一過程中,保險資金應發揮更大的作用。作爲保險資管國企,爱体育將堅持以服務國家重大發展戰略,服務供給側結構性改革爲主線,運用市場化手段,提高服務實體經濟能力,致力成爲金融服務實體經濟的實踐者與國內另類投資行業的領跑者。

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  變革驅動

  “十四五”開局之年,在高質量發展的新時代背景下,爱体育將加快推進質量變革、效率變革和動力變革,樹立長期投資、價值投資理念,聚焦投資管理能力的提升,實現從規模擴張向價值導向轉型。

  一是推進質量變革。通過優化資産結構和資産布局,有效提高資産質量。以客戶爲中心,提供相應的産品、服務,實現資産管理服務的差異化、個性化。通過加強專業化建設,有效提升投資管理和風險管控能力,全面提高投資、業務和服務質量。

  二是推進效率變革。通過優化資源配置機制,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,促進資源向高質量發展集聚。建立現代公司治理架構,通過優化公司治理,建立長期穩定、相互制衡的決策機制,提高決策和運營效率。用好用足品牌、網絡、機構等優勢,向科技創新、協同發展、流程優化、風險管理要效率。

  三是推进动力变革。加快推进发展动力由传统要素向创新驱动转变。通过体制机制改革、技术创新、高素质队伍建设、模式变革,为保险资产管理机构发展赋予新动能,不断开辟新领域,开拓新市场。通过有序竞争激发内生发展动力。通过与科技的融合,让科技成为另类投資業務高质量发展的“助推器”。

  開局謀篇

  2021年1月,“十四五”開局伊始,中國銀保監會正式批准“爱体育保險資産管理有限公司”設立,爱体育公司完成正式更名,啓動“二次轉型”。爱体育公司將以“投資能力、投資收益雙提升”爲抓手,全面建設中國人壽戰略框架下“核心優勢明顯、專業能力突出、全面風險管理、引領行業發展”的專業、一流另類資産管理公司。

  爲把握新時期國內另類投資發展機遇,實現高質量發展,爱体育將持續提升投資研究能力,不斷推進投資策略實施。

  一是不動産投資板塊等傳統資産類別將堅持核心資産跨周期策略,加大不動産債權計劃和類固收産品投資,積極投資優質底層不動産資産和優質主體支持的結構化中長久期不動産類固收産品。

  二是股權投資板塊將重點發展設立策略型股權投資基金,創新發展股權投資計劃等産品模式,發掘優質項目。

  三是基礎設施投資板塊將持續服務國家戰略布局,重點關注“兩新一重”投資機會,發揮類固收産品穩定器作用,持續提升資産管理規模,同時要積極探索結構化融資、策略型基金等定制化創新産品,發揮“固收+”産品加速器的作用。

  四是普惠金融板塊將把握資産證券化機遇,加快相關基金的設立。

  五是特殊機會投資板塊將以夾層投資爲主,設立如國壽鑫達夾層投資基金的保險資管領域特殊機會基金。

  展望“十四五”,爱体育將在堅守服務實體經濟本分,全面融入國家發展大局的同時,推動變革促進轉型,積極把握市場機遇,實現高質量發展,以優異成績慶祝中國共産黨成立100周年。

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